国投瑞银新丝路混合(LOF)净值上涨1.31% 请僵持关

日期:2019-03-11 / 人气: / 来源:原创

  金融界基金11月29日讯 国投瑞银新丝路混合(LOF)基金11月28日西跌1.31%,即兴价1.026元,成提交3.02万元。以后本基金场外面净值为1.0050元 ,场内标价溢价比值为3.78%,不存放在套利时间。

  本基金为上市却买进卖型混合型基金,金融界基金数据露示,近1月本基金净值下跌-5.81%,近3个月本基金净值下跌-6.34%,近6月本基金净值下跌-3.27%,近1年本基金净值下跌-6.24%,成立以后到本基金累计净值为1.1620元。

  本基金成立以后到分红3次,累计分红金额0.54亿元。当前该基金绽申购。

  基金经纪为王鹏,己2015年04月13日办该基金,供职期内进款15.92%。 信历如次:

  王鹏先生,中国籍,骈旦父亲学经济学落士。9年证券从业阅历。曾任上海市发改委概括经济切磋所副顺手切磋员,万家基金办拥有限公司切磋员,华泰柏瑞基金办拥有限公司切磋员。2012年5月参加以国投瑞银基金办拥有限公司切磋部。2014年12月3日到2015年3月9日时间担负国投瑞银长优选股票型证券投资基金的基金经纪副顺手。2015年4月13日宗担负国投瑞银新丝路敏捷配备混合型证券投资基金(LOF)基金经纪,2016年1月21日宗担负国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金基金经纪,2016年3月22日宗兼差国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金基金经纪。

  狄晓娇,己2017年05月20日办该基金,供职期内进款-2.52%。 信历如次:

  狄晓娇女男,中国籍,香港父亲学金融学硕士,8年证券从业阅历。2010年7月参加以国投瑞银基金办拥有限公司,2011年7月转入永恒进款部任切磋员。2015年6月27日宗担负国投瑞银优募化增强大债券型证券投资基金基金经纪。2016年5月17日宗兼差国投瑞银岁添利壹年期活期绽债券型证券投资基金基金经纪,2016年6月2日宗兼差国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金基金经纪,2016年7月13日宗兼差国投瑞银顺鑫壹年期活期绽债券型证券投资基金基金经纪,2017年5月20日宗兼差国投瑞银瑞宁敏捷配备混合型证券投资基金、国投瑞银新增长敏捷配备混合型证券投资基金、国投瑞银新触动力敏捷配备混合型证券投资基金及国投瑞银新丝路敏捷配备混合型证券投资基金(LOF)基金经纪。曾于2016年4月15日到2017年9月12日时间担负国投瑞银进珍敏捷配备混合型证券投资基金(原国投瑞银进珍保本混合型证券投资基金)基金经纪。

  最新基金活期报告露示,该基金重仓持拥有绿盟科技(持仓比例6.35%)、首航节能(持仓比例5.11%)、东方绵软集儿子团弄(持仓比例4.55%)、湖南海利(持仓比例4.48%)、温氏股份(持仓比例3.19%)、广宇展开(持仓比例2.71%)、广誉远(持仓比例2.27%)、海信电器(持仓比例2.20%)、迪马股份(持仓比例2.14%)、凤凰股份(持仓比例2.08%)。

作者:locoy


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